Almanak开创盈利代理新时代 区块链技术助力高效收益

TL;DR

Almanak正在改变量化交易的游戏规则，让普通用户也能轻松创建交易策略或利用他人策略在DeFi领域获利。这个创新平台专注于打造盈利交易代理，通过简化区块链模拟流程，大幅缩短了发现和捕捉盈利策略的时间窗口。

平台的核心竞争力在于其革命性的模拟器技术，巧妙融合了基于代理的建模与区块链驱动的蒙特卡罗模拟，为金融策略提供了前所未有的高精度预测环境。通过代币激励机制，Almanak特别重视策略贡献者这一核心群体，构建起可持续发展的生态系统。可以预见，未来几年区块链活动将越来越多地由代理驱动，而Almanak正处在这场变革的风口浪尖。

回想DeFi夏季那段令人难忘的时光，Uniswap上每天都有新代币和”食物币”带来的高收益机会，那种混乱而刺激的氛围令人怀念。那时的市场竞争环境相对公平，散户和早期投机者能够抢占先机，而机构大玩家尚未完全入场。

然而好景不长，随着机构投资者携带着雄厚资金和复杂交易策略进场，包括MEV套利者、算法做市商等专业玩家，散户的生存空间被急剧压缩。国际清算银行的研究显示，如今DeFi中80%的总锁定价值被少数机构掌控，散户流动性提供者在Uniswap v3上往往处于亏损状态。面对这样的市场格局，小型交易者该如何突围？

Almanak的创新愿景

Almanak怀揣着一个清晰而雄心勃勃的愿景：让每个人都能轻松创建盈利的AI交易代理。他们正在将原本专属于机构的交易技术民主化，坚信AI驱动的金融策略应该向所有人开放。为实现这一目标，Almanak构建了一个完整的平台生态，支持用户从创建、测试到部署和监控加密货币金融代理的全流程。

在实践中，Almanak将原本高门槛的量化交易工具带给了更广泛的用户群体。无论你是想自主开发策略，还是希望利用他人已验证的策略获利，都能在这个平台上找到适合自己的解决方案。

量化交易的变革浪潮

量化交易在传统金融领域早已不是新鲜事物。数据显示，传统金融市场中60-75%的交易由算法驱动，通过复杂模型分析海量数据来发现模式和预测趋势。这种完全基于逻辑、摒弃情感的交易方式虽然高效，但实现门槛极高。

成功的量化交易需要三大关键要素：庞大的数据资源、强大的计算硬件来训练机器学习模型，以及顶尖的数学和工程人才来设计算法。这些资源对大多数人来说遥不可及——如果你真的拥有这些资源，很可能已经在经营对冲基金了。

量化传奇：奖牌基金的成功密码

来源： https://ofdollarsanddata.com/medallion-fund/

谈到量化交易的成功典范，就不得不提由”量化之王”詹姆斯·西蒙斯创立的奖牌基金。这支拥有90多位博士的顶尖团队，三十年来创造了年均66%的惊人回报率（扣除费用后为39%），仅有一年出现亏损，业绩远超巴菲特、索罗斯等投资大师。

想象一下，如果能在家中就享受到这些顶尖量化专家的智慧结晶，那将是怎样的体验？这正是Almanak想要实现的愿景。

量化技术的民主化进程

长期以来，量化交易一直是资金雄厚的对冲基金专属领域，但这一局面正在改变。在Web2时代，QuantConnect等平台已经开始降低量化交易的门槛。自2012年成立以来，QuantConnect已吸引全球超过315,000名用户，每月产生2,500个新算法。

加密货币领域的量化参与者同样多元，既有Gauntlet、Quant Matter等专业加密量化公司，也有Jump Trading等传统金融巨头的跨界布局，还有众多独立量化交易者。随着算法策略在加密领域的普及，Almanak有望成为这一趋势的重要推动者。

重塑量化交易流程

Almanak自2022年创立以来，一直在默默构建下一代DeFi基础设施。其核心理念基于两个关键认知：AI本质上是代码，而区块链天然适合代码运行；在区块链上，AI与人类没有本质区别。

平台最初专注于DeFi收益优化模拟器，随后发展为更宏大的项目：一个专为DeFi设计的通用代理基础设施。经过两年发展，平台已经运行了多个真实资金参与的实时策略。

传统量化对冲基金的工作流程通常包括：市场分析、策略构建、测试优化、市场部署和持续监控。这个过程需要处理数千种策略，不断调整以适应市场变化。Almanak通过机器学习和AI技术简化并自动化了这一复杂流程，为小型团队和个人交易者提供了前所未有的便利。

平台的核心架构由两大组件构成：模拟器和执行引擎。Almanak的模拟器创新性地结合了基于代理的建模和区块链驱动的蒙特卡罗模拟，创建了高度精准的金融策略预测环境。这种端到端的基础设施让用户能够专注于策略本身，而无需担心DevOps或跨链集成等技术细节，将设置时间缩短了50%以上。

革命性的Almanak模拟器

假设你发现了一个市场机会，Almanak可以帮你快速将想法转化为可行策略。无论是Uniswap V3的流动性提供策略，还是Hyperliquid上的对冲操作，平台都能提供专业支持。

Almanak模拟器不同于传统仅依赖价格数据的模拟工具，它能深度模拟区块链状态机、核心应用逻辑甚至用户行为。基于定制EVM的架构，这个数字沙盒能够精准复现真实区块链环境，同时整合实时市场数据，为策略优化提供了快速、可扩展且高度真实的测试环境。

用户可以通过设置持续时间、参与代理和市场条件等参数，观察策略在不同市场环境下的表现。模拟器会提供清晰的可操作见解，帮助优化策略的盈利能力和风险控制。目前平台的主要用户包括经验丰富的量化交易者和技术基础较弱的普通用户，后者可以调整预构建的策略来满足自身需求。

基于代理建模的技术突破

Almanak模拟器的核心技术是基于代理建模(ABM)，这种关注个体行为者及其相互作用的建模方法，能够生动呈现DeFi市场的动态变化。ABM在城市规划和流行病学等领域已有成熟应用，新加坡就曾利用它优化城市规划。

在DeFi领域，ABM能够捕捉MEV机器人和协议参数等传统回测无法处理的因素，有效应对清算级联等边缘案例。区块链提供的丰富交易数据，为ABM模拟用户行为和系统动态提供了得天独厚的基础。

蒙特卡罗模拟的强大预测

蒙特卡罗模拟示例。来源： https://runawayhorse001.github.io/

为增强ABM的效果，Almanak还采用了源自曼哈顿计划的蒙特卡罗模拟技术。通过运行大量”假设”场景，这种模拟方法能够对策略进行压力测试，确保其在各种市场条件下的稳健性。

用户设置参数后，模拟器会建模代理行为和市场动态，通过多个场景全面展示策略表现，帮助识别最优策略和潜在风险。

用户友好的执行引擎

对于非技术用户，Almanak的执行层提供了简单易用的解决方案。用户可以从共享策略库中选择策略，平台会处理复杂的执行过程。每个代理都基于预定义的机器学习或规则逻辑策略运行，在链外操作保障策略隐私，仅在需要时安全地与链上环境交互。

平台与Eulith、Gnosis Safe等多签钱包集成，采用严格的预批准权限机制，确保用户资产始终处于自己控制之下。执行层既提供友好界面也支持SDK深度定制，配合预构建的代理和策略库，大大降低了使用门槛。

AI在金融代理中的应用前景

虽然传统机器学习擅长处理数值数据，但GPT-4等大型语言模型(LLMs)带来了处理非结构化数据的新能力。不过目前Almanak的AI代理暂未使用LLMs，主要考虑其可能产生的”幻觉”问题。

Almanak采取了循序渐进的发展策略：先建立非生成性AI的坚实基础，待模型准确率达到99.x%后再谨慎整合LLMs。最终目标是实现LLMs自主开发和执行量化策略，将传统机器学习的精确性与LLMs的上下文智能完美结合。

2025发展蓝图

Almanak的发展路径是从专业量化工具起步，逐步向普通用户和零售市场扩展。近期通过Legion平台启动了预流动性代币社区活动，预计2025年第一季度正式上线平台。

代币生成事件计划在2025年上半年进行，之后将重点转向为AI驱动的量化交易做准备。未来规划包括建立与LLMs等先进AI模型集成的基础设施，开发策略市场，提供可投资的金库策略和可租赁的参数化骨架策略等创新产品。

实力雄厚的创始团队

Almanak由一支在技术、金融和运营领域经验丰富的团队领导。首席执行官Michael拥有数学硕士学位和丰富的DeFi经验；首席技术官Lars曾担任Delphi Digital首席工程师；首席运营官Lukas则兼具法律专业背景和增长运营经验。团队已成功完成670万美元融资，为项目发展提供了充足资金支持。

创新的代币经济模型

Almanak的代币设计借鉴了Bittensor和Curve的经验，通过精心设计的激励机制将生态系统中的三个关键角色——策略贡献者、代理管理者和流动性提供者——的利益完美统一。

来源：Almanak

在供给侧，代币主要奖励策略贡献者(75%)、代理管理者(5%)和流动性提供者(20%)。策略贡献者的奖励与其策略盈利能力直接挂钩，形成了一种去中心化的业绩收费模式。这种安排特别有利于那些有策略创意但缺乏资金的开发者。

在需求侧，代币持有者享有治理权，管理项目资金和协议参数。平台通过交易费用(0.01%-0.05%)、业绩利润分成(1%-10%)和云计算利润(1%-10%)三大收入来源创造价值。

多元化的收入模式

以当前DEX日交易量160亿美元为基准，若Almanak能捕获5%的交易量并按0.05%收费，年收入可达1.46亿美元。业绩利润方面，假设管理10亿美元TVL，平均年收益10%并按5%分成，年收入约500万美元。云计算收入虽然相对较小，但提供了稳定的现金流。

特别值得注意的是协议激励机制，DeFi协议可以通过购买和质押Almanak代币来增加其策略的代币发行量，这种类似Curve Wars的机制有望形成良性的竞争生态。

前景与挑战

Almanak最值得称道的是其专注于盈利的务实定位。与那些追逐热点的AI代理不同，这个平台的所有设计都围绕一个核心目标：赚钱。其模拟器技术确实是改变游戏规则的关键创新。

策略贡献者的质量将决定平台成败。如何吸引顶级量化人才分享他们的最佳策略，是Almanak面临的核心挑战。借鉴Bittensor和Curve的经验，激励设计需要不断优化，防止鲸鱼玩家操纵系统等漏洞。

展望未来，随着80-90%的区块链活动可能由代理驱动，Almanak处于极为有利的位置。它正在将曾经的对冲基金专属工具带给普通交易者，这场变革充满高风险，但也蕴含巨大机遇。

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