比特币暴跌原因解析:112,000美元能否成为BTC最终底部?

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比特币期权市场显示极度恐慌,但历史模式预示回暖潜力。价格跌破113,000美元,受SEC调查、企业AI业绩不佳及美国关税政策影响。尽管市场情绪谨慎,恐慌状态通常短暂,长期看涨趋势未破坏。

关键要点:

  • 比特币期权市场情绪显示极度恐慌,但历史数据显示市场具备显著反弹潜力。

  • 美国贸易关税政策加剧全球经济压力,负面影响了加密货币交易者情绪。

比特币(BTC)价格在两周多以来首次跌破113,000美元,导致交易者措手不及,并引发1.13亿美元杠杆多头仓位被强制平仓。此次急剧下跌发生在比特币于周四创下124,176美元历史新高之后。随着宏观经济不确定性增强,市场开始担忧本轮牛市是否已经见顶。

SEC调查与企业AI业绩不及预期冲击市场

有报道称,美国证券交易委员会(SEC)正在对Alt5 Sigma涉嫌欺诈和股票操纵展开调查。此前,该公司与美国总统特朗普旗下World Liberty Financial达成15亿美元合作协议,随后比特币价格加速回调。

比特币价格走势与市场情绪分析图
来源:X/zoomerfied

World Liberty在其官网将特朗普总统列为“名誉联合创始人”,并通过两轮公开代币销售筹集约5.5亿美元,定位自身为DeFi和稳定币平台。今年6月,特朗普披露其因持有World Liberty Financial股份获得5740万美元收入;同时,埃里克·特朗普即将加入Alt5 Sigma董事会。

加密货币投资者同时受到纳斯达克100指数下跌1.5%的影响。根据麻省理工学院NANDA基于150家企业访谈和300个AI应用案例的研究,95%的公司未能通过AI试点项目实现收入的快速增长。

美国进口关税与市场对美联储信心减弱

风险情绪恶化的另一大原因是美国宣布对407种含铝和钢产品加征50%进口关税。涉及商品包括汽车零部件、塑料和特种化学品等日常用品,经济学家担忧此举将引发供应链中断和消费者价格上涨。

据CNBC报道,瑞银投资银行已将2026年9月的黄金价格预测上调至3700美元。瑞银策略师认为,低于趋势的经济增长、美联储政策放松及美元走弱将推动金价上涨。投资者对美国财政赤字的担忧,以及对美联储独立性质疑也进一步支撑了这一预期。

美元指数与黄金价格关联走势图
美元指数(DXY,左)与黄金/美元(右)。来源: TradingView

随着对经济收缩的担忧加剧,以及与特朗普World Liberty Financial相关公司的潜在风险,比特币衍生品市场对下行保护的需求显著上升。BTC期权偏斜指标于周五转向看跌并持续恶化,反映出投资者谨慎情绪升温。

比特币30天期权Delta偏斜数据图
比特币30天期权delta偏斜(看跌-看涨)在Deribit。来源: laevitas.ch

比特币30天期权Delta偏斜达到12%,创四个多月新高。在正常情况下,该指标通常在-6%至+6%之间波动,反映看涨与看跌期权之间的平衡。数值超过10%通常意味着市场处于极度恐慌,但历史表明这种状态往往难以持续。

回顾4月7日,Delta偏斜一度升至13%,当时比特币五个月来首次跌破74,500美元。选择在那个时点承担风险的投资者,随后一个月实现了40%的回报,比特币于5月8日反弹至104,150美元。

目前尚无明确信号显示比特币牛市已经结束。交易者的恐慌情绪常常超出理性预期。实际上,加密货币甚至可能因股市资金流出而受益,表明当前市场波动并未破坏其长期看涨趋势。

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